Afgørelsesvariabler anvendt i industripsykologi

Der er flere begreber eller begreber der er fælles for området med beslutningspraksis, som er ret kritiske og vigtige for en bedre forståelse af basisprocessen. Specielt er vilkårene sandsynlighed, anvendelighed, nøjagtighed og validitet afgørende for forståelsen af ​​den grundlæggende beslutningsproces. Kun en kort beskrivelse af hver af disse vil blive præsenteret her - nok er det håbet at give en ide om hver menings meningsfuldhed og nytte, som det gælder for hvordan folk træffer beslutninger og hvordan disse beslutninger kan studeres og evalueres.

Sandsynlighed:

For at diskutere sandsynlighed, som det gælder for beslutningstagning, skal vi overveje en beslutning som "processen med at vælge mellem et sæt af alternativer." Hvert alternativ kan eller måske ikke vise sig at være det rigtige valg ved en given beslutning . For eksempel overveje den enkle handling at smide en mønt og bede en ven om at træffe en beslutning om, hvorvidt det vil falde hoveder eller haler. Beslutningsmanden har to alternative valg, og ved en given beslutning (kaste) kan eller måske ikke være korrekt.

P ₁ = sandsynlighed for hoved = 0, 5

P ₂ = sandsynlighed for hale = 0, 5

Lad os antage, at vi har en ærlig mønt og en ærlig mønt-tosser. P ₁ og P ₂ er de sande eller reelle sandsynligheder forbundet med de forskellige mulige alternativer korrekte på en enkelt beslutning. Sådanne sandsynligheder betegnes sædvanligvis som objektive sandsynligheder. Mållig sandsynlighed adskiller sig fra subjektiv sandsynlighed, hvilket er sandsynligheden for, at beslutningstageren selv forbinder med hvert udfald.

De to sandsynligheder kan i visse tilfælde være helt forskellige. Overvej eksemplet om at bede din ven om at fortælle dig, hvad sandsynligheden for et hoved er på den næste kaste af en mønt, efter at han har set hoveder, kommer op fem gange i træk. Han vil nok nok sige P = 0, 5.

Men så spørg ham om at forudsige, hvad der vil ske på den næste møntkast, og chancerne er betydeligt større end 0, 5 at han vil sige haler! Med andre ord, trods det faktum, at han kender objektivt, at et hoved lige så sandsynligt vil forekomme i forsøg seks som før, føler han sig stadig subjektivt, at efter fem hoveder er en hale langt forsinket. Denne form for adfærd er kendt som "gamblerens fejltagelse".

Værktøj eller værdi:

I betragtning af en beslutningssituation, der har et specifikt antal mulige resultater, har hvert resultat også en "payoff" forbundet med den. I tilfælde af et møntspilsspil er de to mulige udfald forbundet med enhver beslutning eller gætte "korrekte" eller "forkerte". Hvis spillet bliver spillet for penge, kan den enkelte vinde fem cent hver gang han er korrekt og miste fem cent hver gang han er forkert.

Således er værdien eller brugen af ​​en 'korrekt beslutning' + 5 cent, mens værdien eller brugen af ​​en forkert beslutning er -5 cent. Det er dog vigtigt at påpege, at anvendelighed målt i objektive enheder som penge ikke nødvendigvis svarer til nytteværdi på et subjektivt eller personligt grundlag. Meget ofte kan det subjektive udbytte af et resultat være mærkbart anderledes end det objektive formål.

Et eksempel:

Måske kan et eksempel tjene til at afklare sager. Følgende illustration er taget med en vis modifikation fra Introduktion til Statistikker for Erhvervsbeslutninger af Robert Schlaifer (1961, s. 3):

Et inventarproblem:

En forhandler er ved at bestille en række enheder af en letfordærvelig vare, der ødelægger, hvis den ikke sælges inden udgangen af ​​den dag, den er på lager. Hver enhed koster forhandleren $ 1; Detailprisen er $ 5. Detailhandleren ved ikke, hvad efterspørgslen efter varen vil være, men han skal alligevel beslutte sig for et bestemt antal enheder til lager.

Dette er et typisk forretningsbeslutningsproblem. Det har to væsentlige egenskaber:

1. Beslutningsmodtageren skal vælge mellem flere alternative handlingskurser, dvs. han skal vælge en af ​​flere mulige alternativer.

2. Det valgte alternativ resulterer i sidste ende i en bestemt udbetaling. Denne udbetaling kan enten være positiv eller negativ i værdi.

Fra ovenstående oplysninger er det muligt at konstruere det såkaldte "udbetalingsbord", som illustrerer det monetære udfald, der opstår for forskellige kombinationer af valgte alternativer og faktiske resultater. Hvad er den bedste "strategi" for beslutningstageren at følge? Er et valg et "bedre" valg end nogen af ​​de andre? En måde at bestemme hvilket alternativ til at vælge er kendt under beslutningsprocessen som Minimax-princippet. Minimaxreglen siger, at man bør vælge det alternativ, som "minimerer det maksimale mulige tab."

Dette er en meget konservativ type beslutningsregel, der tjener til at beskytte beslutningstageren mod ethvert stort uheldigt resultat. Men i mange tilfælde forhindrer det også store positive resultater. Bemærk fra tabel 15.2 at hvis vi følger en minimax-strategi, skal vi vælge alternativ 1, det vil sige lager ingen enheder overhovedet! Hvis vi gør det, kan vi være sikre på, at vi aldrig vil miste penge. Men vi vil heller ikke tjene penge - et ret dumt alternativ til at vælge.

Vægtning af resultatet:

I meget reel betydning forudsætter minimax-princippet, at det mindst gunstige resultat har en meget høj sandsynlighed for at forekomme. Således bør vi beskytte os mod denne eventualitet. I vores lagerproblem ville det mest ugunstige resultat være at have ikke købt enheder.

En mere realistisk beslutningsstrategi ville være at vægte hvert udfald af den forventede sandsynlighed for, at det konkrete resultat faktisk ville opstå. Ved at gøre dette bliver det muligt at foretage en vurdering af, hvor godt hvert beslutningsalternativ er, idet nogle af de mulige resultater sandsynligvis vil forekomme med en bestemt sandsynlighed. Disse sandsynligheder kan enten være subjektive eller objektive (baseret på tidligere erfaring og viden). Antag for eksempel vores forhandler, at hver af de seks mulige resultater er lige så sandsynlige. Det er på en given dag, han er lige så tilbøjelig til at have fire enheder krævet, da han ikke er enheder osv.

I tabelform kunne vi skrive sine forventninger ud som følger:

Når de forventede sandsynligheder er blevet bestemt for hvert udfald, og hvis værdien af ​​hvert udfald også er angivet under hvert beslutningsalternativ, er det nu muligt at bestemme den optimale strategi eller beslutningsalternativ.

Den formelle begrundelsesproces for at gøre dette går som følger (Schlaifer, 1961, s. 6):

1. Vedhæft en bestemt numerisk værdi til konsekvensen af ​​alle mulige handlinger under alle mulige begivenheder.

2. Vedhæft en bestemt numerisk vægt til enhver mulig begivenhed.

3. Vælg den handling, hvis vægtede middelværdi er højest.

4. Dette vejede gennemsnit på tværs af alle resultater for et givet alternativ er, hvad der er kendt som en forventet værdi af et alternativ. For at illustrere beregner vi den forventede værdi for hver af de seks forskellige beslutningsalternativer til vores forhandler.

Alternativ nr. 1 (ingen enheder er på lager):

Bemærk, at alternativ nummer 5, der kræver opbevaring af fire enheder, har den højest forventede værdi af et af de valgmuligheder, der er til rådighed for beslutningstageren. Dette fortæller os, at hans bedste strategi er at vælge dette alternativ, hvis faktisk alle resultaterne lige så sandsynligt forekommer på en given dag! Læseren skal huske på, at hvis sandsynlighederne var forskellige, fx hvis resultatet af fem enheder krævede en sandsynlighed for ¼ frem for 1/6, vil den optimale strategi sandsynligvis ændre sig. Vi foreslår, at læseren forsøger at anvende et andet sæt sandsynlighedsværdier for at demonstrere denne kendsgerning for sig selv.